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20200331螺纹10期货技术期货门槛

  螺纹2010合约3月31在3253低开3点,全天最高3271,最低3220,收盘3233点,跌23点,或-0.71%,成交量1073302手,较周一成交量1638094手,大幅缩量35%,持仓1432887手,增仓61659手。全天走势从分时图看有这几个特点:一是低开后向上反弹受阻,然后震荡回落探底,创出3220新低;二是持续增仓杀跌,伴随三次瞬间的减仓反弹,说明主力机构以增持空单为主,但也有个别空仓获利的主力;三是除了和收盘时段的各20分钟有所放量,时段极度缩量,显示主力并没有做好突破的准备,只是在收盘时段确定行情基调而已;目前整体来看主力探底非常有耐心,非常有信心,所以,操作2010还要稳住心态,踏准节奏。

  一、日线、今天收出一根小阴纺锤线点--下影线日线点,转头向下跌破布林通道下限后,在上升通道下轨线止跌企稳,这一点与昨天的走势非常相似,昨天的3224点最低点---今天的最低点3220都是是受到了上升通道下轨线暂时支撑,也就是说目前的上升趋势还在保持中。

  2、昨天是放量增仓杀跌,新增了巨量空头动力;而今天是杀跌缩量增仓;都是增仓杀跌,但在上升通道下轨线支撑这里一个放量---一个缩量,说明这个抄底的少了,继续做空砸盘的也少了,也就是说这里有筑底迹象,但这个下轨线能否变成回调底部还不确定,后续在这里如果能欧继续窄幅震荡缩量横盘,就有希望筑底。

  3、正如昨天中提示的那样,从二个方面推演,这个3220成底的可能行较小:一是有2月3形成的坑底3106,是否二次探底不得而知;二是在2月10突破下降通道中轨线后,几次回调都没有反压中轨到位,从突破轨道线后技术性反抽支撑规律来看,至少应该回探下降通道中轨线一带。这也是我昨天和今天盘中多次提示大家不要急于跟风抄底的原因,要保持耐心和大局观。辅助指标看目前整体评价为空头趋势,详细的不用说了。

  (1)布林通道下限3250---5日线,这是下跌线,是短线趋势,他不拐头,跌势不改。今天就没有动力突破这个阻力带。

  (2)密集均线日线日线--上升通道中轨线,这是八线密集粘合区域,期货门槛今天都在向下调整,所以后续即使有反弹突破5日线,也很难一飞冲天,一举多空逆转。

  1、本周在3306点,最高3308,最低3220点,收盘3233点,下跌96点,或-2.88%,今天收出小阴线一根,在周线密集粘合区之下,收盘在下降通道中轨线上,但下影线穿过了中轨,说明这个中轨已经不值得信任了,接下来本周很可能会跌穿下降通道中轨线、一旦中轨支撑破位,下面的多空分水岭3131将接受。还有布林通道下限3049,到底底部在3220---3131之间,还是3131--3049之间,这要根据盘面主力操作而定,而且差别还是很大的。

  一是短线密集粘合阻力区:MID线周线,这是重新回到春节后运行的正常趋势之上的门槛,上周就没有突破这个阻力带。二是55周线,期货门槛这是制约节后行情创新高的阻力位。三是布林通道上限34---89周线周线三线交叉粘合区,这是摆脱整个空头氛围的门槛。

  4、周线辅助指标继续多空胶着混乱,并不:VOL指标金叉发散,成交量放大;MACD指标接近死叉,但还有红点;ADTM指标金叉向上显示市场人气非常踊跃,参与意愿较强;但PSY指标死叉、CCI指标向下跌破-100后,还没拐头向上;这说明整个行情是多头在向空头过程中,并未完全变为空头。

  5、从日线到周线的技术我们可以找出后续的可能成为底部的关键点位:3188---3158--3131--3106--3049也就是说至少在3188以上并不适合抄底而在3106以下下跌空间也不大了。

  (1)20大主力持仓规模从周一1695830手,提升到1752190手,增加了56360手,或+3.3%,占比该合约全天新增仓差61659手的91.5%,这说明今天的增仓主要是20大主力所为;这与昨天不一样的地方在于:昨天20大主力增唱那个了184607手,占比全天仓差的112%,也就是说昨天散户操作是减仓的;而今天散户起码参与了增仓,尽管只有8.5%的增仓,这说明在目前的散户以为探底成功了,期货门槛敢于增仓了。这里还说明主力移仓换月还在进行。

  (2)20大主力新增多头33298手,或+4%;空单增加23062手,或+2.6%;非常明显的增仓多单为主,而昨天是以增仓空单为主的,所以,可以初步判断3220这里已经接近底部区域了。

  (3)201主力持有净空单41158手,空头优势4.6%,比周一净空单51394手,空头优势5.9%,减持净空单10236手,降低空头优势1.3个百分点。

  2、今天20大主力增仓多单38344手---增仓空单23747手---增持净多单14597手。而昨天是净增空单59340手,这说明20大主力在调整增仓方向。

  (2)净持空单小幅下降,净持空单占比20大主力也在下降。说明双向主力的持仓规模和净持仓都在调整,看空意图开始有所弱化。

  4、12大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单77662手;而净空头持仓7家,净持空单130778手。对比周一数据:13大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单85777手;而净空头持仓7家,净持空单154399手.可以看出:

  (1)持有多单家数减少了1家,净持多单下降了8115手,连续2天下降;而持有空单的家数持平,持净空单减持了23621手,昨天是增加8008手,今天转为了下降。这明显说明了今天12大双向主力内在结构调整的方向从昨天增空单--减多单,变为双向减仓,以净减空单为主。

  (2)5家净多头中有4家增仓净多单17791手,有1家减持净多单2884手,合计净增持多单14907手。这与昨天6家净多头整体净减持多单12635手完全是方向相反,规模还提升了。

  (3)7家净空头中,有4家在增仓净空单18490手,3家在减持净空单9813手,合计净增空单8677手,虽然7家净空头继续强化做空意图,但与昨天净增空单30245手相比,做空力度明显减弱。

  5、13大双向主力周一增仓多单31931手---增仓空单25704手---增持净多单6227手。分别占20大主力增多单占比83.3%---增仓空单占比108.2%---增仓净多单占比42.7%。说明今天双向主力主导了20大主力净增多单的意图,但同时也反映了12大双向主力在做多力度上远远小于20大主力的力度。他的增仓空单显然比20大主力要强大的多,这就是今天为什么一再创新低的原因。

  (1)中信持仓多单72382手---增仓多单2033手---持空单54885手--减仓空单2420手--持净多单17497手---增持净多单74453手,与昨天一样有抄底的意图。

  (2)浙商持仓多单77479手---增仓多单615手---持空单30920手--间仓空单137手--持净多单46559手---增持净多单752手,与昨天一样谨慎看多。整体看2大主力对后市继续谨慎看多做多。不过整体看少了2家大多头主力国投和华泰,对于后市反弹还是有影响的。

  (2)银河持仓多单44912手---增仓多单3012手---持空单66563手--增仓空单231手--持净空单21651手---减持净空单2781手,在锁仓减少空头敞口。

  (3)一德持仓多单73934手---增仓多单7167手---持空单89238手--增仓空单15166手--持净空单15304手---增持净空单7999手,双向增仓以净增空单为主。

  (4)国泰持仓多单28512手---增仓多单2059手---持空单016手--减仓空单93手--持净空单35504手---减持净空单2152手,同银河一样在锁仓减少空头敞口。

  (5)永安持仓多单96294手---增仓多单2507手---持空单109252手--增仓空单8907手--持净空单12958手---增持净空但00手,与一德一样看空后市,双向增仓以净增空单为主。可以说今天的全天弱势调整主要做空动力来自于永安+一德席位的主力。

  7、散户净持多单41158手,比昨天净多单减少了10236手,说明今天的回调中被洗出来了止损了。

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